舟山引航站
站务公开 - 舟山引航站关于审计整改结果的公告

舟山引航站关于审计整改结果的公告
 

站务公开  加入时间:2018/8/15 19:23:46  admin  点击:882

 

201818日至28日,舟山市审计局对舟山引航站2017年度财务收支进行了审计,我站于615日收到舟山市审计局送达的舟审直报〔2018 8审计报告

舟山市审计局出具的《审计报告》(舟审直报〔2018 8号),指出了我单位在费收系统及管理、招标管理、“三公”经费管理、预算编制、内控制度不够完善等问题,并提出了审计意见和建议。我单位按照舟山市审计局要求,对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

    一、关于引航收费系统不完善问题的整改情况。

采取整改措施:

1、由于原费收系统对相关单据进行数据关联时未实现有效校对,我站自7月份起对费收系统进行重新架构并开发,修改完善费收流程,重点是:(1)落实是对费收系统中计费单与发票之间的数据关联以及与国税开票系统的数据关联与校对,保证费收数据的准确有效;(2)完善系统“发票作废查询”、“发票冲红查询”等功能,单独反应“免收费用”事项,优化引航费收入核算界面,加入引航签证单号、计费单号和发票号,使系统功能更完善。

2、为避免引航签证单与数据库产生差异,进一步加强引航费征收管理,确保引航费真实反映,引航站已在627日出台《关于印发舟山引航站引航费费收管理办法的通知》(舟引〔201814),进一步明确引航费收各个岗位职责,使引航费收做到日日清,月月审,年年报。

二、收费管理不合,部分收入不及时,部分收入下沉问题。

采取整改措施:

1、我站自20181月起严格实行当月收取的引航费次月上缴,做到不滞留、不拖欠。同时,完善费收管理制度,取消以签证单送达后开票的措施,改为根据系统记录开票,使引航费发票开具和引航费收取更及时。

2、于2018723日召开东大公司董事会,分配2155.12万元东大公司利润。

3.取消了引航艇租赁业务。对于未及时开具发票的53次租艇记录,已在20184月前全部收缴。

4、由于原费收系统对相关单据进行数据关联时未实现有效校对,我站自7月份起对费收系统进行重新架构并开发,修改完善费收流程,重点是:(1)落实是对费收系统中计费单与发票之间的数据关联以及与国税开票系统的数据关联与校对,保证费收数据的准确有效;(2)完善系统“发票作废查询”、“发票冲红查询”等功能,单独反应“免收费用”事项,优化引航费收入核算界面,加入引航签证单号、计费单号和发票号,使系统功能更完善。

5、为避免引航签证单与数据库产生差异,进一步加强引航费征收管理,确保引航费真实反映,引航站已在627日出台关于印发舟山引航站引航费费收管理办法的通知》(舟引〔201814),进一步明确引航费收各个岗位职责,使引航费收做到日日清,月月审,年年报。

三、关于招投标管理欠规范问题。

采取整改措施:

1对船艇加油招投标进行了整改,中止了“舟山平伟燃料供应有限公司”供油资格,因生产需要,暂时保留了中石化和中燃舟山船舶燃料供应公司作为供油单位,其中中燃主要负责北部港区供油,中石化负责其他地区供油。同时,正在开展招投标前期准备工作,今年年底前,船艇加油进入政府采购平台进行公开招投标。

2、对船艇保险招投标进行了整改。加强船艇保险费用控制,实行船艇保险招投标管理。考虑到公开招投标所需周期较长,上半年船舶保险如进行公开招投标,可能会出现脱保现象,因此暂时根据船艇到期时间,每季度进行邀请招标,邀请舟山船艇保险排名靠前的三家实力雄厚的保险公司参加投标;由站招投标领导小组根据招标文件确定的开标日期和评分标准进行打分,最终确定中标候选人并签订保险合同。

同时,正在开展公开招投标的准备工作,在今年年底前,将所有船舶保险打包进入政府采购平台进行统一公开招投标。

3、对船艇年度修理招投标整改。开展招投标前期准备工作,年底前所有船艇年度修理打包进入政府采购平台进行公开招投标。公开招投标实行一年一招,根据评标结果确定承修厂中标候选人并上网公示,签订船艇修理框架协议,进厂修理前再签订单船修理合同和安全协议。船艇修理费结算按单船结算,修理结算价送第三方审核。

4、修订完善了《舟山引航站招投标(采购)管理办法》(舟引〔20188号),明确对投标单位弃标等不良行为的惩罚措施。加强招投标和政府采购相关规定的宣贯和落实,确保大额资金使用符合规定,招投标和政府采购相关规定落实到位。

四、关于“三公”经费管理不规范问题。

采取整改措施:

1、对无预算列支出国考察费用的问题,由于市财政规定:年初不安排出国经费预算,但发生出国考察经费时在基本经费中统筹。今后我站将加强预算管理,进一步与财政局和港航局财务沟通协调,对未纳入预算费用项目的列支,做到程序规范,支出合理。

2、引航站超编的一辆车辆是我站为配套大衢分站使用租赁的车辆,车辆租赁费用列入年度市财政预算下达的“引航基地运作专项经费”中。在本次车改中,我站已取消该车租赁。

3、进一步加强“三公”经费管理,参照市港航局“三公”经费管理各项制度,完善引航站“三公”经费管理各项制度,进一步规范和控制“三公”经费指出。

五、关于预算编制不够细化及在使用过程中有超支现象问题。

采取整改措施:

1、聘用人员工资严控在预算范围内,进一步规范聘用人员工资,重新完善分配方案。(1)公司后勤管理人员:调整《舟山东方引航服务有限公司后勤管理人员薪酬管理体系》,取消年休假补贴发放,下调人员薪资架构表,根据2018年市港航局下达预算,确保人均劳务费(不包括医疗费、交通费、伙食费以及单位缴纳的五险一金等福利)支出控制在13万元/人。(2)舟山引航站一名借聘用驾驶员,此次车改后将退回原单位;财务科室一名借聘用人员,降低其劳务费用支出。(3)劳务派遣后勤管理人员:共41名,其中驾驶员15人,其他后勤管理人员26人。按照现工资体系测算,2018年,劳务派遣后勤管理人员人均劳务费支出控制在5万元/人。

2、严格控制福利费列支,不挤占其它资金。因2017年财政局未明确规定食堂的运行经费列入福利费,在20178月财政局发文《舟山市财政局关于调整市级行政机关福利费计提标准的通知》(舟财行[2017]51号文件)规定,自201811日起提高福利费用于补助单位食堂的运行经费,我站将严格实行文件规定精神,参照市港航局食堂运作经费管理办法,规范福利费支出。

3、船艇经费超预算。由于油耗增加、油价上调等原因,我站将已报告港航局《关于提高2018年引航艇经费预算的请示》,落实追加2018年船艇经费预算,确保船艇经费不超支、不挤占。

六、关于内控制度不够完善,部分执行不够到位问题。

采取整改措施:

1、已加强了对船艇的管理,《引航艇加装燃油及油料管理注意事项》、《引航艇修理制度》纳入安全管理体系文件,完善了《舟山引航站船艇保险邀请招标文件》并通过站长办公会议审核。

2、逐步规范引航艇加油、年修和保险招投标管理。开展船艇加油、年度修理和保险公开招投标的相关准备工作,年底前正式实行船艇年修和保险公开招投标,进一步规范引航艇相关招投标流程。同时选定浙江天隆工程管理有限公司为我站船艇年度修理费的第三方审核单位,对引航艇年修、航修费用进行审核。

3、加强船艇航修管理。引航艇航修主要是应急航修,具备突发性和不确定性,船艇航修要求就近、从速,并根据生产需要确定是否考虑紧急抢修或24小时全天候抢修。由于航修的特殊性,对于航修单位的选定无法采用招投标方式。为此,经站长办公会议讨论决定,根据船艇服务区域、船厂硬件设施、船厂修理技术力量、修理人员的机动性和修理服务意识等考虑,选定下列五家修理单位入围航修厂家,费用按月结算,部门审核后送第三方审核再行结算。入围厂家:嵊泗前进船舶修理厂、舟山盘峙船厂、舟山海晨船厂、舟山鸡冠船厂、舟山巨润船舶工程有限公司。

4、加强了对引航费征收管理制度,完善收费制度,重新修订了《关于印发舟山引航站引航费费收管理办法的通知》(舟引〔201814),相关责任落实到位。

5、加强岗位设置合理性,做到单位的银行支票和印鉴章分开保管,保障资金安全,减少风险;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支。



舟山引航站

2018年8月15日

 



 
上一条:2018年舟山引航站部门预算公开
下一条:舟山引航站2017年度部门决算

舟山引航站

舟山引航站版权所有 2012-2019年 浙ICP备12041129号-1

 

 

浙公网安备 33090002000176号

浙江省舟山市定海区临城街道长峙王家墩村谢家山88号